趋势跟踪,新的开始
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2015年接触淘股吧,放弃了自己原来擅长的趋势跟踪交易,开始学超短打板,结果亏成狗,证明自己不适合超短。
现在重新开始,回到自己的趋势跟踪交易之路。
交易理念——趋势跟随;
交易策略——顺势而为,波段操作;截断亏损,让利润奔跑。只在趋势明朗时交易,趋势不明朗时杜绝交易。
交易原则——安全、稳定、复利式增长。
心理控制——有效控制贪婪、恐惧、幻想和急功近利心理,做到心如止水。
交易工具——趋势线(均线)和K线形态。参考涨跌百分比/黄金分割率、波的对称性、A-B-C调整浪、时间周期、成交量。
交易系统——趋势跟踪系统(中线波段)
一、入市:
1、顺势+回撤:60周/日均线趋势完美流畅向上,5、10、20/30周/日均线运行在60周/日线上方。
(1)、股价回调至20、60线附近企稳(中大盘股的短期调整一般会经过A-B-C三浪下跌),此时短期均线5、10与20线仍然在60线上方空头排列,可半仓介入。
(2)、股价处于波段上涨初期,5、10、20线在60线上方多头排列,全仓介入。
要点:抓主升浪,弃建仓和出货浪。
2、转折+确认:经过中长期下跌,股价反复探底形成底部形态,此时一旦价格突破下跌趋势线/均线,就可考虑试探性建仓1/3;建仓后遇回调,则可在回调至20、60等重要的均线和趋势线附近企稳后,再次建仓1/3;剩余1/3备用做T+0,滚动操作。
二、离市:
1、价格缓慢上升后出现连续巨量暴涨,一旦价格滞涨,就要全仓退出。
2、价格涨至前期高点K线呈顶部形态组合,但中长期趋势依然良好,半仓退出。
3、价格有效跌破本波趋势线的支撑,全仓离市。
4、价格或账户市值从最高点下跌超过7%。半仓退出。
5、超短时有事外出无法看到行情时,不管后市行情涨跌,事前都要离场。
三、资金管理与风险控制(头寸调整)
根据风险回报率(损益比)调整头寸。低位底部分批加仓重仓;高位顶部分批减仓轻仓。(依据趋势线和K线形态,参考涨跌百分比/黄金分割率、波的对称性、A-B-C调整浪、时间周期、成交量等因素对风险回报率进行综合分析。)
将上面系统中的时间周期换成5、15、30、60分钟,则变成一个超短线高频隔日交易模式。
现在重新开始,回到自己的趋势跟踪交易之路。
交易理念——趋势跟随;
交易策略——顺势而为,波段操作;截断亏损,让利润奔跑。只在趋势明朗时交易,趋势不明朗时杜绝交易。
交易原则——安全、稳定、复利式增长。
心理控制——有效控制贪婪、恐惧、幻想和急功近利心理,做到心如止水。
交易工具——趋势线(均线)和K线形态。参考涨跌百分比/黄金分割率、波的对称性、A-B-C调整浪、时间周期、成交量。
交易系统——趋势跟踪系统(中线波段)
一、入市:
1、顺势+回撤:60周/日均线趋势完美流畅向上,5、10、20/30周/日均线运行在60周/日线上方。
(1)、股价回调至20、60线附近企稳(中大盘股的短期调整一般会经过A-B-C三浪下跌),此时短期均线5、10与20线仍然在60线上方空头排列,可半仓介入。
(2)、股价处于波段上涨初期,5、10、20线在60线上方多头排列,全仓介入。
要点:抓主升浪,弃建仓和出货浪。
2、转折+确认:经过中长期下跌,股价反复探底形成底部形态,此时一旦价格突破下跌趋势线/均线,就可考虑试探性建仓1/3;建仓后遇回调,则可在回调至20、60等重要的均线和趋势线附近企稳后,再次建仓1/3;剩余1/3备用做T+0,滚动操作。
二、离市:
1、价格缓慢上升后出现连续巨量暴涨,一旦价格滞涨,就要全仓退出。
2、价格涨至前期高点K线呈顶部形态组合,但中长期趋势依然良好,半仓退出。
3、价格有效跌破本波趋势线的支撑,全仓离市。
4、价格或账户市值从最高点下跌超过7%。半仓退出。
5、超短时有事外出无法看到行情时,不管后市行情涨跌,事前都要离场。
三、资金管理与风险控制(头寸调整)
根据风险回报率(损益比)调整头寸。低位底部分批加仓重仓;高位顶部分批减仓轻仓。(依据趋势线和K线形态,参考涨跌百分比/黄金分割率、波的对称性、A-B-C调整浪、时间周期、成交量等因素对风险回报率进行综合分析。)
将上面系统中的时间周期换成5、15、30、60分钟,则变成一个超短线高频隔日交易模式。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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很讽刺,刚开始确立中期趋势跟随理念,就遇到大盘中期调整,市场态势变了,理念和策略也须随市而变,不得不改变策略,将中线持股改为超短。
虽然585上升趋势依然良好,但大盘系统性风险不容忽视,宁可错过不可做错,尾市暂时出局585,以回避大盘中期调整风险。
2214尾盘打开涨停板,但买盘很踊跃,2/3仓买进。收盘虽依然涨停,但近1.5万手的卖单挂在上面,很是吓人!明天不求有肉,能全身而退就好。
300722 题材独特且唯一,今日分时图出现上市后第一个纯技术意义上的买点——根据2B法则,上午的低点40元之下是其二次探底的支撑,于是午市40元埋伏部分仓位,本以为不能成交,没想到下午2点前的一波杀跌直接击穿该支撑点,可见,对市场内部运行逻辑和结构理解不深刻的情况下,任何技术分析都是扯淡,狗屁不通。
当前及以后相当长时期内,市场内部结构运行的特点,应该是少数(20%)政策支持、业绩成长性俱佳(最好是行业龙头)的票受到追捧而上涨,大多数(80%)题材炒作的普通票受到打压而下跌。722很显然属于题材炒作,不具备持续涨升动力,明日出局。