交易体系之赔率与胜率
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做交易,必须要先搞明白一些基础的交易理念,否则你的交易成不了体系,永远都在随机买入与卖出。
即使短期内翻倍,若悟性不够,后面还会腰斩甚至亏更多,最终都是一场空。
如何建立交易体系,三言两语讲不完,这里先浅析一个基础的交易理念:
胜率与赔率
1.胜率:即出手成功率,比如打板不能炸板,低吸要收红,接力要有溢价等等,这就是所谓的“确定性买点”。
胜率的高低取决于“模式”,而市场每个阶段的风格往往是不同的,同一个模式在不同的环境中胜率也会不一样。
某个时期连板比较吃香,这时候做接力成功率就会比较高;而某个时期趋势走得比较强,做接力就容易失败。
2.赔率:即潜在盈亏比,就是买入某只股票,如果成功可能会赚多少,如果失败可能会亏多少。
做交易,一定要做盈亏比至少在2:1以上的,才能确保长期看是赚钱的;若经常做赔率小于1的交易,账户必清零。
那么,怎么看潜在盈亏比呢?
比如某个票当天打板进去了,如果今天成功,向上的预期只有一个板的空间,那么潜在的盈利是10%,今天一旦失败,可能会吃到天地板大面,那么潜在的亏损是-20%以上,这样的盈亏比就是1:2,属于赔率极低的交易,这种交易即使确定性很高也完全可以放弃。
3.二者的关系:胜率与赔率是不可兼得的,胜率高对应的是赔率低,赔率高对应的是胜率低。
做交易一定要找到胜率和赔率的平衡点,例如,股价在突破前高的一瞬间,往往是胜率和赔率的平衡点。如果还没突破的时候就买了,胜率不够,不能确定会突破走强,万一不突破就容易买在最高点;如果突破上去反应慢了,超过前高5%才去买,那赔率就低了,本来能赚5个点的,后面只能平局,万一运气不好还会亏钱。
4.“龙头战法”的胜率与赔率:龙头股如果上车时机合适,赔率经常会大于3:1。再通过模式提高胜率,只要有超过50%的胜率,这笔交易的期望就非常高。
所以“龙空龙”是实现账户最快增长的方法,没有之一。至于怎么判定龙头,则是另外一套理论,这里暂不展开,有机会再分享。
即使短期内翻倍,若悟性不够,后面还会腰斩甚至亏更多,最终都是一场空。
如何建立交易体系,三言两语讲不完,这里先浅析一个基础的交易理念:
胜率与赔率
1.胜率:即出手成功率,比如打板不能炸板,低吸要收红,接力要有溢价等等,这就是所谓的“确定性买点”。
胜率的高低取决于“模式”,而市场每个阶段的风格往往是不同的,同一个模式在不同的环境中胜率也会不一样。
某个时期连板比较吃香,这时候做接力成功率就会比较高;而某个时期趋势走得比较强,做接力就容易失败。
2.赔率:即潜在盈亏比,就是买入某只股票,如果成功可能会赚多少,如果失败可能会亏多少。
做交易,一定要做盈亏比至少在2:1以上的,才能确保长期看是赚钱的;若经常做赔率小于1的交易,账户必清零。
那么,怎么看潜在盈亏比呢?
比如某个票当天打板进去了,如果今天成功,向上的预期只有一个板的空间,那么潜在的盈利是10%,今天一旦失败,可能会吃到天地板大面,那么潜在的亏损是-20%以上,这样的盈亏比就是1:2,属于赔率极低的交易,这种交易即使确定性很高也完全可以放弃。
3.二者的关系:胜率与赔率是不可兼得的,胜率高对应的是赔率低,赔率高对应的是胜率低。
做交易一定要找到胜率和赔率的平衡点,例如,股价在突破前高的一瞬间,往往是胜率和赔率的平衡点。如果还没突破的时候就买了,胜率不够,不能确定会突破走强,万一不突破就容易买在最高点;如果突破上去反应慢了,超过前高5%才去买,那赔率就低了,本来能赚5个点的,后面只能平局,万一运气不好还会亏钱。
4.“龙头战法”的胜率与赔率:龙头股如果上车时机合适,赔率经常会大于3:1。再通过模式提高胜率,只要有超过50%的胜率,这笔交易的期望就非常高。
所以“龙空龙”是实现账户最快增长的方法,没有之一。至于怎么判定龙头,则是另外一套理论,这里暂不展开,有机会再分享。
话题与分类:
主题股票:
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这是错在哪里了?
以后都不想买高板股了。
首先,奥维通信这里不是第一买点了,前两天有先手权的资金是可以砸你的,这点很重要。
这就是我文中提到的,如果失败可能要吃天地大面,即使成功了,这个票的预期也不会很高。
其次,今天节前最后一天了,5天假期,谁知道这5天外围会出什么消息。
再看量价,这个票5板爆量的,说明大部分资金的成本在这个区域,今天早盘涨停基本都有20%的利润了,加上军工这个题材在走弱,如果你是2000万的大资金,请问你现在是更愿意收下这400万的利润还是要等五天不确定的风险,万一节后回来一字跌停开,你手里的2000万还能不能跑得掉?
博弈永远要考虑好赔率和先手优势的重要性
老师,看奥维竞价量很好,于是打板买入,结果他炸了。这是错在哪里了?以后都不想买高板股了。[关灯吃面]
老师,我明白了。
谢谢老师点明。
昨晚连夜写了一篇帖子,其实就是给你看的,这就是基本的赔率问题啊,一点都不难。首先,奥维通信这里不是第一买点了,前两天有先手权的资金是可以砸你的,这点很重要。这就是我文中提到的,如果失败可能要吃天地大面
[展开]换手板错在哪了?
尾盘为什么还会被拉高?
想不通啊。
请老师解惑。
昨天买高争民爆本身没有错,只能说当下的环境不适合连板接力。
为什么呢?
首先,南国置业昨天断板今天直接一字跌停大单封死,这是一个风险信号,代表连板接力如果失败风险很大;
其次,如果你仔细观察这两天的连板梯队,应该能发现连板股大幅减少,3板以上晋级的全部是一字板,这说明市场上已经没有资金愿意去做连板接力了,只有大资金在顶一字板。
以上是对环境判断的大局观,看明白了这些,当下最佳的选择就是空仓,耐心等待市场切换回连板风格,或者去寻找其他模式的机会,不要再硬着头皮去做连板接力。
建议你看一下我另一篇帖子《交易体系之“模式”》
老师,昨天买了高争民爆,今天格局到尾盘。换手板错在哪了?尾盘为什么还会被拉高?想不通啊。请老师解惑。
半路首板,一进二,龙头战法,三连跌停翘板。
今日进了合成生物分支干细胞的汉商集团(一进二。
大盘感觉不错,全仓进了。
老师,我的这次操作应该没多大问题吧?
首先竞价是低开的,就是弱的,在市场中没有地位
其次要看你是在什么时候买入的
早盘水下低吸的话确定性不够高,没办法判断会拉起来;打板的话赔率偏低,爆量板明天低开的概率会大一点
半路急拉突破4月9日高点8.31的时候去的话勉强说得过去,相对来说是确定性和赔率的平衡点,但也不适合满仓
另外,从你列出的几个模式里,建议你先考虑把半路首板做到精通,这个模式相对于其他模式来说,算是普通人能做到胜率和赔率比较平衡的一种模式了,后面我有空的时候写一下做半路首板的一些细节你再看看。
老师,我已经列出我的模式。半路首板,一进二,龙头战法,三连跌停翘板。今日进了合成生物分支干细胞的汉商集团(一进二。大盘感觉不错,全仓进了。老师,我的这次操作应该没多大问题吧?
汉商集团这个票今天满仓去问题有点大首先竞价是低开的,就是弱的,在市场中没有地位其次要看你是在什么时候买入的早盘水下低吸的话确定性不够高,没办法判断会拉起来;打板的话赔率偏低,爆量板明天低开的概率会大一
[展开]老师,我已经列出我的模式。半路首板,一进二,龙头战法,三连跌停翘板。今日进了合成生物分支干细胞的汉商集团(一进二。大盘感觉不错,全仓进了。老师,我的这次操作应该没多大问题吧?
他爆巨量,觉得下周一会反包。
如果失败,我认了,就当是给股市的学费了。
今天也做了个减法,把一进二模式删除了。
首先你要理解个股的地位,汉商集团昨天说了,本来就是弱的,在市场上地位不高,关注度就不高,潜在接力的资金就不多。
其次,你是满仓进去的,盘中冲高有给了你回本的机会,这个时候不管怎么样都要先把仓位降下来,即使卖飞了也没事,先把主动权掌握在自己手里。
另外,周一能不能反包不是靠你的感觉,你也要考虑这样去博弈划不划算,如果周一继续跌停,今天高点走掉和你持有拿到周一跌停再卖,是不是差了30%,那这个票往上涨的空间你觉得有60%吗?
我们做交易不是去赌博,交易要做到的是卖出风险和买入机会,明明能看到很大的风险就应该去卖出,为什么要去格局?一个票会不会涨跟你的成本和想法一点关系都没有。如果周一能反包,那就是机会,再买入机会就行了,为什么要持仓去博弈这种不确定的机会?
以上是交易理念层面的分析,下面具体分析这个票
先分析整体环境:今天的市场最高板蔚蓝生物爆量尾盘跳水,周一正常预期是被核按,当前的最高板百合花是爆量板,如果周一不能转强也是核按预期,这两个重要的短线风标在今天看都是弱的,这些是目前能看到的。
如果蔚蓝生物和百合花周一都被核按,再到汉商集团,正常预期也是大低开或者跌停。
另外一种情况,如果蔚蓝生物超预期拉升反包,你觉得周一市场上会去买蔚蓝生物的资金多还是会去买汉商集团的资金多?
当然,我们也不能完全排除汉商集团有强主力控盘,但这个是目前已知信息没办法看出来的,而且也是概率比较小的情况。
如果汉商集团有强主力,周一能高开拉升反包,难道就不能再买吗,何必要今天持仓去赌一个大概率会下跌的东西?
最后一句话,记住:做短线,弱了就是弱了,不要抱有幻想。
老师,我格局了。他爆巨量,觉得下周一会反包。如果失败,我认了,就当是给股市的学费了。今天也做了个减法,把一进二模式删除了。
这个不能格局啊,不能这样想问题。首先你要理解个股的地位,汉商集团昨天说了,本来就是弱的,在市场上地位不高,关注度就不高,潜在接力的资金就不多。其次,你是满仓进去的,盘中冲高有给了你回本的机会,这个时候
[展开]我给了自己几巴掌,算是记住这个教训。
踩了一个又一个,很痛苦。
这个过程还无法和别人述说。
只能通过研究淘股吧其他人的实盘,和一些大佬语录度过。
一晚上我也决定好我的模式了,删繁就简。
只保留首板和龙头。
其他的都不要了。
网上看到的很多大神,都是大浪淘沙或者幸存者偏差,要么自己是天赋异禀要么吃到时代红利。普通人最好不要指望自己能到那个程度。
其次,交易需要长期的积累,天赋再高也需要一两年的时间把不同的行情都经历过一遍才能看明白,普通人也许需要三五年。
我不知道你现在是什么状态,已经是全职交易了还是边上班边做交易,如果是全职状态压力确实会比较大,容易影响心态,反而影响进度。
个人建议,有条件的话先找个不太影响看盘的工作,基本的生活先保证,等能够稳定盈利一年以上再考虑全职。
另外,公开平台上你能看到的东西,往往不是交易最核心的内容。我也只能在交易理念的层面上做分享,不是不愿意,而是很多东西三言两语说不清楚,讲一半容易适得其反,有些要靠悟性有些要靠经验的积累才能明白。
综上,你要根据自己的实际情况做选择,降低对这行的预期。
老师,我睡不着,很焦虑,每次都是犯错后才能醒悟,才能发现这是个坑。踩了一个又一个,很痛苦。这个过程还无法和别人述说。只能通过研究淘股吧其他人的实盘,和一些大佬语录度过。一晚上我也决定好我的模式了,删繁
[展开]知道打工无出路,选择当网络作家写小说。
股票是我大一就已经解除,但那时候没钱。
我没拿家里一分钱,全都是自己赚的,每个月投入一千,存了一年才开始炒股。
一万块。
我现在也算是全职。
早上炒股,晚上码字。
已经很久没出过门,社交几乎为零。
情况好时一个月工资8000,情况不好就4000
一半存起来,一千进股市,再给家里人一些钱。
家里人都觉得我不务正业,可我知道,打工这辈子都翻不了身。
家里已经三代农民了,我想出人头地。
我不偷不抢,不犯法不违法。
没做丧尽天良,道德缺失的事。
老师,我还年轻,可我,也很渴望家里人的认同。
我今年24,单亲,独生子。
父亲为了带大我,还欠着几万的债。
大学我从来不敢多花钱,只有基本的生活费和学费。
想去玩都得自己兼职赚点,基本活动都是在学校打球,还有打游戏,因为那是不用花钱的社交。
我到现在也不敢和他拿,我想看世界也只能在广东圈子里走走。
去一些有朋友的地方,因为这样,可以免几天房租。
深圳的海边哭过,因为那是我第一次自己出远门来深圳看海。
广州塔下发失落过,因为我没有能力登上它。
我没有任何帮助,别人都让我去打螺丝,别写小说,别炒股了。
所以我现在从来不说我干嘛,问我就说再打工,工资3000。
我真的很渴望,渴望一次成功,渴望家里人的认同。
老师,我不想放弃,我不想失败。
按你所说的情况,我个人觉得目前不具备职业炒股的条件,建议不要这么早把全部希望全部寄托在股市里。你现在还年轻,有些事不要急于求成,打工虽然无出路,但对于增长人生的见识会有帮助,有些该经历的事该走的弯路也别跳过,阅历丰富了对于做股票也是更好的。
要相信你所遇到的一切都是上天最好的安排,而这是建立在你能始终保持积极的生活状态,勇敢面对挫折的基础上才会得到的。
我认为你现在最好的选择应该是努力工作,为将来的全职炒股创造条件,而不是为了炒股成功赌上你的青春,这毕竟是小概率的事。
希望这些话对于有帮助
老师,我我23年刚毕业,实两个月没工资。知道打工无出路,选择当网络作家写小说。股票是我大一就已经解除,但那时候没钱。我没拿家里一分钱,全都是自己赚的,每个月投入一千,存了一年才开始炒股。一万块。我现在
[展开]以前兼职的时候当牛做马的日子我早已经受够,不然也不会一毕业就当网络作家。
我还尝试过自媒体,摆摊,直播,可惜失败了。
打工我没途径,找到的只能是打螺丝。
现在我的发展是,写作和股市,两者都没有上限。
我承认我一开始进股市有赌的成分,但现在没有了。
我只想好好沉淀,每天进步一点点。
如果亏钱能学到经验,我认,我最害怕的是,亏钱了也不知道亏在哪里。
股市我已经离不开了,如果让我换个战场,我也许也会到期货市场。
我没有贵人,每一步我都没有后悔。
每次痛苦我都能消化,每次焦虑都能化解。
谢谢老师百忙之中抽出时间回应我。
我已经离不开股市了,我很喜欢它。
哪怕现在它带给我的只有负面情绪。
就像是玩游戏,一点点的进步,积累,才能抵达最后的boss关卡一般,很有成就感。
老师,我已经不可能打工了。以前兼职的时候当牛做马的日子我早已经受够,不然也不会一毕业就当网络作家。我还尝试过自媒体,摆摊,直播,可惜失败了。打工我没途径,找到的只能是打螺丝。现在我的发展是,写作和股市
[展开]失败一次,回撤30%,3:1够吗?
这里的意思是指,有可能回撤30%的交易,需要预期有90%收益才值得去博弈,如果做不到这么高的预期,宁愿放弃这笔有可能亏损30%的交易
预期90%,游资的胜率也没得那么高,你比游戏还强?
看到房地产有资金进,看了眼南都物业,发现他很不错,第一次炸板没敢进,第二次炸板我就有了想法。
我觉得他一定会涨停,于是涨停价等。
上板瞬间下单,可量化太快了,瞬间八千万封板,都不知道能不能进去呢。
南都物业今天竞价换手市场第一,有确定性,但是早盘指数很弱,需要控仓去低吸,不要等打板
老师,我汉商第一波冲高卖了,然后看大盘情绪,济民地板没来得及,鲁抗卖出汉商时就已经拉高没进。看到房地产有资金进,看了眼南都物业,发现他很不错,第一次炸板没敢进,第二次炸板我就有了想法。我觉得他一定会涨
[展开]大盘红开,情绪好,正丹高开上冲,可我不敢多拿,锁住利润。
化工板块看了眼,发现许多票资金都有先手,不敢进,看到辉煌冲高,绩优,加之今天情绪不错,板上确认进了。
辉煌科技这个票说实话我看不太懂,像是主力天天洗盘,今天突然拉一个涨停去一下也没大问题。
早盘最好的机会可能是积成电子,竞价金额1.03亿市场第二,竞价换手3.08%市场第三,竞价表现很强势,卡掉了南都物业,竞价可以小仓位去
老师,今天我的操作是,第一波冲高卖了鲁化工,打板进了辉煌科技。大盘红开,情绪好,正丹高开上冲,可我不敢多拿,锁住利润。化工板块看了眼,发现许多票资金都有先手,不敢进,看到辉煌冲高,绩优,加之今天情绪不
[展开]我是小资金,没分仓。
鲁北化工卖得挺好。辉煌科技这个票说实话我看不太懂,像是主力天天洗盘,今天突然拉一个涨停去一下也没大问题。早盘最好的机会可能是积成电子,竞价金额1.03亿市场第二,竞价换手3.08%市场第三,竞价表现很
[展开]比如你昨天午后想去博弈鲁北化工套利机会的时候,就要考虑好如果第二天可能出现非常好的机会,这笔套利划不划得来去做。
交易有时候要提前一天去推演可能发生的情况,比如昨天上午可以看到两个3板南都物业和积成电子都是爆量板,这个时候就要去想,第二天会不会有其中一个票出现转强的龙头买点,这种买点肯定是发生在早盘阶段,如果昨天把仓位放到鲁北化工,势必会错过龙头的上车机会,万一这波连板行情又走出来了,今天就是第一次上车点,是赔率和确定性最好的时候。明天如果再去接,就容易碰到之前奥维通信的尴尬情况,所以如果错过最佳买点,后面就不一定还有很好的机会去,要管住自己的手,不要去接最后一棒。
对老师,我也想去积成电子的,可资金都在鲁北化工。我是小资金,没分仓。[流泪]
没机会就空仓等第二天机会。
你这个情况就要考虑好每天要不要找最好的机会出手,一般最好的机会就是在竞价和开盘阶段。比如你昨天午后想去博弈鲁北化工套利机会的时候,就要考虑好如果第二天可能出现非常好的机会,这笔套利划不划得来去做。交易
[展开]鲁北化工卖得挺好。辉煌科技这个票说实话我看不太懂,像是主力天天洗盘,今天突然拉一个涨停去一下也没大问题。早盘最好的机会可能是积成电子,竞价金额1.03亿市场第二,竞价换手3.08%市场第三,竞价表现很
[展开]看到辉煌高开三个点,本来说等他第一波冲高就卖的。
结果一个亿直接砸到水下,一时间懵了。
计划也乱了,现在还格局着,有些不知道该怎么处理。
大盘绿开,不敢随便操作了。
现在不好处理,走是肯定没走完,但是今天大概率是不会再起来了,后面先调整还是直接反包都有可能,没有确定性
你如果按做短线的思路来,弱了就要直接出局,不要幻想,这种票开盘杀到水下就是告诉你不准备走短线了
老师,我今天遇到新的的问题了。看到辉煌高开三个点,本来说等他第一波冲高就卖的。结果一个亿直接砸到水下,一时间懵了。计划也乱了,现在还格局着,有些不知道该怎么处理。大盘绿开,不敢随便操作了。
老师,如果要竞价出的话,挂几个点能出呢?
老师我明白了,我还没试过竞价买卖,我都是等他们开出来再处理的。老师,如果要竞价出的话,挂几个点能出呢?
原来如此,老师我懂了,又学到了一个小技巧,以后打板次日竞价都挂跌停。
今天我没卖出辉煌,他似乎有支撑,格局了。
打算拿多两天看看,总感觉里面有鬼,好像是在洗盘。
尽量少打板,很多票的确定性不需要等到涨停,你看一下我每天贴的图,那些逻辑能理解多少看你悟性了
好的老师,晚上我修缮一下我的逻辑,还有老师300我没资格开通.....今天我没卖出辉煌,他似乎有支撑,格局了。打算拿多两天看看,总感觉里面有鬼,好像是在洗盘。
辉煌科技大概率没走完,但是对于短线选手来说持股体验可能会不太好,最好不要在里面耗着
昨天是买点,今天竞价金额大代表分歧太大,属于不及预期,竞价我直接卖了,套利7个点。
这种票错过了昨天的买点,千万不敢今天再去打板了,会被获利盘砸死。
假设今天封住涨停后面继续板,也不代表今天去买是对的,要理解到这个层面你才能做龙头战法。
老师我明白了,明天就看看他竞价表现,如果不能带量高开,就直接出了。
因为竞价金额过亿,就代表有一亿的资金看好这只票,我跟随一亿进场,他们不会任由自己大亏,所以会全力顶板。
积成电子你看看今天的情况,加深一下印象。昨天是买点,今天竞价金额大代表分歧太大,属于不及预期,竞价我直接卖了,套利7个点。这种票错过了昨天的买点,千万不敢今天再去打板了,会被获利盘砸死。假设今天封住涨
[展开]金额大只能代表受市场关注度高,有买就有卖,本质上是分歧大,我们是通过判断当天哪方胜出的概率大,来分析是买点还是卖点。
比如昨天的积成电子,是爆量板后的高开转强,这个时候做多力量胜出的概率自然更大。今天的积成电子,是缩量板后的高开竞价爆量,代表的是昨天的获利盘有很多想卖的,加上近期的短线环境弱势,就是空方胜出的概率大
老师,我一直以为竞价越猛,代表更好的进场机会呢。因为竞价金额过亿,就代表有一亿的资金看好这只票,我跟随一亿进场,他们不会任由自己大亏,所以会全力顶板。
老师,我又学到了。
第一天爆量板,第二天资金一致看好缩量,如果第三天还是缩量可以继续持有,可如果爆量,是资金兑现的表现。
我以前明明也遇到过,我以为那是龙头给机会,赶着上去吃面。
这个要综合考虑个股和题材运行的阶段,有时候不是越大越好。金额大只能代表受市场关注度高,有买就有卖,本质上是分歧大,我们是通过判断当天哪方胜出的概率大,来分析是买点还是卖点。比如昨天的积成电子,是爆量板
[展开]1.缩量加速板第二天不接力。这种筹码结构累积了比较多的获利盘,一旦获利盘兑现以及环境弱势时容易砸成天地板,今天的积成电子算一个案例,4月30日的奥维通信、3月4日的东方精工都是类似的情况。
2.爆量不买。爆量代表分歧大,新老资金筹码交换充分,这种情况要看次日新老资金的pk,如果是入场的新资金获胜,会有转强的买点;如果是老资金获胜,低开甚至跌停出尾货为主,前一日买入亏钱的概率大。今天的莱茵生物就是很好的例子,尾盘拉涨停大部分时候是某些主力资金为了第二天出尾货干的,花一点小钱比如1000万,第二天就能多出一点货比如3000万,相比于他们的资金体量来说是划算的。包括今天的西昌电力、5月13日的南都物业,很多时候不是涨停就代表强的。
这些是做短线非常基础的知识点,算不上什么秘诀,但如果没有人教的话,想靠自己摸索出来是很难的,除非是天赋型选手,自己吃过几次亏就能领悟到并且以后能避免犯错。
文字能传递的信息始终有限,我也只能尽量把一些基础的东西给你讲明白,并且有些东西即使我讲过,再到你自己交易这个层面,可能还要经历过几次失败才能真正理解。
盘中你可以把关注到的票发出来讨论,不一定是你自己做的票,比如对市场某个热门票,你对它有什么理解可以分析出来讨论,通过你的分析我可以帮你补充一些基础知识点。
听君一席话,胜读十年书。老师,我又学到了。第一天爆量板,第二天资金一致看好缩量,如果第三天还是缩量可以继续持有,可如果爆量,是资金兑现的表现。我以前明明也遇到过,我以为那是龙头给机会,赶着上去吃面。[
[展开]