操盘经验思考
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一、市场回暖买高标
2.17日 市场早盘在航空发动机板块的发力下,一举突破近期高点2930,市场做多气氛回暖,当日接力二板以上的个股成功率非常高,昨日连板指数竟能达到8.8%,因为高标有辨识度更容易得到市场的青睐。
再说下关于指数技术点位的思考
闻少:技术分析都是预测性质,也就是所谓的左侧,不同的观点其实都没啥毛病,但是最起码心里要有个自己大概预期的位置。市场走不出来,要及时的纠偏,市场走出来了,要及时的跟随 。后面随时间的推移继续验证。
1、预测与应变:自己虽然以前就了解到在股市“应变”是不能缺少的,但在实际操盘中,自己还是深深地被前一天的预测思路所禁锢。
2、多做大局观方向的预测和应变,个股多遵循模式里的买卖点。
2.17日 市场早盘在航空发动机板块的发力下,一举突破近期高点2930,市场做多气氛回暖,当日接力二板以上的个股成功率非常高,昨日连板指数竟能达到8.8%,因为高标有辨识度更容易得到市场的青睐。
再说下关于指数技术点位的思考
闻少:技术分析都是预测性质,也就是所谓的左侧,不同的观点其实都没啥毛病,但是最起码心里要有个自己大概预期的位置。市场走不出来,要及时的纠偏,市场走出来了,要及时的跟随 。后面随时间的推移继续验证。
1、预测与应变:自己虽然以前就了解到在股市“应变”是不能缺少的,但在实际操盘中,自己还是深深地被前一天的预测思路所禁锢。
2、多做大局观方向的预测和应变,个股多遵循模式里的买卖点。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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炒股养家:有时买龙头不是因为胆子大,而是根据板块整体动能,龙头有相应溢价,而股价尚未反应溢价时介入;有时买跟风,不是因为胆子小,是因为龙头赚钱效应十足,而部分跟风品种尚处低位,有随时受龙头激发而具备向上潜力。
例:20200122流感板块领涨股联环药业四板,跟风股有三个三板,根据比价关系联环药业还应有溢价,所以20200123联环药业继续涨停达到五板。
1、前面走过股性活跃的一浪。
2、长期均线走上升趋势,股价回调至半年线附近。
3、如符合当下的热门题材,很容易被炒作。
万博兄弟:你有一个逻辑,但你的逻辑要让其他人认可,其他人认可不认可,表现在股价上。先预测,再跟随。预测什么?就是你的逻辑,你买入的理由;跟随是什么?就是股价的异动;预测与跟随,相辅相成。只预测然后无脑上,那叫意淫;只跟随见了异动就追,那叫赌博。
行情好时只靠“预测”或许也能有高成功率,但是在行情差时风险较大,为了保证有更高的确定性,必须将“跟随”思维也叠加进来。
例:一笔失败交易的反思,20200227常铝股份缩量阴线调整,预测(意淫)隔日反包所以当日买入,结果隔日表现很差。所以在市场行情较差时,没有“跟随”思维的后果是很严重的。
1、烂板后超预期加速(欣天科技20190605、富满电子20190527)
2、巨量烂板开盘后走强(丰乐种业20190515、东方通信20190213)
3、巨量T字板开盘后承接好(秀强股份20200210、乾照光电20200220、和胜股份20200224)T字板筹码几乎集中在涨停价,拉伸后筹码结构很合理。
4、连续几板开盘被核后(兰石重装20190614、铜峰电子2020227)
5、连续几板开盘价不高横盘振荡(东方中科20190919、海达股份20200217)水下的横盘振荡容易被自己忽视。
什么是预期差?
主升龙头真经:逻辑比价效应没兑现,大多数人不知道或者没意识到,资金注意力的暂时盲区。
1、前排股的预期差
20200227基建概念个股多只涨停,连板有好几只根据比价效应隔日应该会出现三板,20200228受美股大跌影响,好多股开盘价都很低,基建领涨股宏润建设受市场影响低开出现资金注意力暂时盲区,开盘后被资金引导涨停。
2、后排股的预期差
20200213光伏概念个股多只涨停,根据比价效应隔日应该会出现三板,北玻股份因为相对后排(形态筹码结构好),资金注意力有暂时盲区,开盘后被资金引导快速涨停。(同板块海达股份由于前两日都是一字,资金注意力没有盲区,又因筹码结构不好开盘后被获利盘砸开,当日沦为后排烂板股)
传统龙头派认为一个题材板块内只有龙头和跟风,如果完全以这种理论去操作,会错失其它的妖股。
为什么会有其它妖股的存在
因为市场参与者不只有龙头派、还有题材派、技术派、基本面派等,各派的理念都在影响着市场。所以在市场中我们不只要有龙头信仰,也要有模式信仰。
20190418燃料电池板块力帆股份被大多数人认为是龙头,但妖股红阳能源最后的涨幅高度却强于力帆股份。
20200207特斯拉板块奥特佳被大多数人认为是龙头,但妖股秀强股份第一波的涨幅高度却强于奥特佳。
七、板块内除了龙头和跟风还有妖股。传统龙头派认为一个题材板块内只有龙头和跟风,如果完全以这种理论去操作,会错失其它的妖股。为什么会有其它妖股的存在因为市场参与者不只有龙头派、还有题材派、技
[展开]在市场中踏空是常有的事,所以有时在自己踏空后应变做套利就很关键了,前强股经常被市场挑选为套利股。
一般情况下,股性人气更旺的前强股更易有反抽,一波反抽比二波反抽更易获得市场认可。
但前强股和当下强势股相比,在题材和人气上就弱了一截,所以图形对个股走势的影响所占比重很大。
包括:
1、下跌的流畅性
2、平台的作用:包括k线平台和分时线平台
3、均线的压制
无k线平台、有均线压制、下跌不流畅的
在以前的认识中觉得决定一个股上涨的主涨属性就是热点,其实这种理解是片面的。
主涨属性:就是一个时期、一个阶段的上涨主线和热点的属性。
就像2018上半年的“次新+热点”属性和2018下半年“超跌低价+热点”属性。
2018上半年的“次新+热点”出了贵州燃气和万兴科技,2018下半年的“超跌低价+热点”出了德新交运和恒立实业。
再比如2019年4月养家老师买“低价+大麻”的二波首板福安药业,在第二天涨停杀绿盘淡定锁仓。最近的比如秀强股份和奥特佳的“低价+特斯拉”属性。
在同样的消息政策刺激下。同板块的个股能不能成为龙头、走成妖股,主要取决于他是不是当下的主涨属性,股性好不好,和基本面关系不大。在同样的油气涨价消息的刺激下,符合主涨属性,超跌低价宝德股份能涨这么好就是因为历史股性好。
看清、看准当下“主涨属性”比你看准一个龙头股还要重要。
因为:
1、你看准了当下的“主涨属性”跟准主力、跟随市场时不跟偏主线的挣钱方向。
2、持久的主涨属性是可以跨越几个中级周期,产生几个中级周期总龙头。一个属性足够强,一个政策、消息足够大的时候。大家炒完了这个属性的一只龙头股,这只龙头股的周期结束了。由于都认可了这个主涨属性,资金又打造同一主涨属性的新龙头。虽然龙头股换了,但是主涨属性没变。疯狂炒作雄安概念的时候,“雄安+”的主涨属性就跨越了几个中级周期,出了几个中级周期的总龙头。
3、主涨属性确立后很难被替代。新周期出不来老周期还得继续。“超跌+”主涨属性2018年7月起始于天华超净,成熟于通产丽星、斯太尔,巅峰于德新交运。
短线要找的是资金最火热的方向,而资金池深度有限,大部分时间只能轮动表演。2018年的欣锐科技,宝德股份,锋龙股份,维宏股份,恒立实业,弘业股份,超华科技等,表达的是在市场否极泰来或前龙体力不支的时刻,龙头应运而生。
在调整末期,龙头跌停,往往是新龙头出世的时候。
例如最近特高压题材的轮动表演:
20200310特高压龙头保变电气盘中放量巨幅振荡,明显感觉龙头有些体力不支了,0312保变电气跌停而同板块股通光线缆却当天很坚挺,之后被资金打造成特高压下一只龙头股。(当然也受保变电气十板赚钱效应和比价效应的刺激)
另外说一只特高压题材股通达股份,在0318放量程度不够,在成为下一只龙头股的竞争中失败,所以要被打造为龙头股,筹码结构也是非常重要的一环,不只是题材、情绪等。
最近两市的成交额在6000亿左右,明显感觉成交额到20-40亿的板很难得以为继,走出连板非常困难(除非有超强的合力),因为缺少中线资金,缺少增量资金。
比如:最近的深科技4.7成交30亿、4.8直接收大阴线,因为缺乏中线资金下跌毫无抵抗。同样4.24达安基因一样的原因。
再比如自己最近操作的红日药业(反包无力)、华北制药(承接较差)
牛市每天的成交额接近万亿,这么大的资金是因为中线资金源源不断的买入导致的,从而也影响了指数走出牛市形态,那样的市场成交几十个亿都不是问题,即便没有涨停,中线资金依然可以把股票拉到新高,这就是增量市场。
20200428农业板块反弹,龙头股供销大集被实力资金撬跌停收盘翻红,但当天农业板块涨停个股只有一只大康农业 板块较弱,加之近几天市场亏钱效应也较大,到0429前一天的领涨股大康农业表现不好板块沦陷,自己0428买入的龙头供销大集收大阴线导致亏钱(自己未从板块的维度去考虑)。以后操盘一定要提升自己的股市维度,多从板块、整个市场来考虑。
结合自己四月的收益曲线,四月的上旬和中旬自己的运气比较好,几乎都是在做对的交易,下旬的最后阶段自己两笔错误的交易让自己回撤了二十几个点,在股市交易,人不可能停止犯错,犯错是随时伴随着交易人的,这些错误包括自身认知外的,也包括是自己认知内的(阶段性遗忘)。
职业炒手:总有一个错误等着你。无论任何阶段都有新问题让你出现亏损,这个是无法避免的事。需要正确认识和理解。这个阶段需要通过不断的领悟,反思,反省这个来解决这个问题。
自我反省:
1、多在容错率高的行情交易,因为既使犯错自己承受的回撤相对也较小,可能就几个点,而在容错率较低的行情中交易,一笔错误可能就要承担十几个点的回撤。
2、在容错率较低的行情中交易时,最好要减少持股的有效时间,比如前一天尾盘买入,第二天上午就卖出。
短线要找的是资金最火热的方向,而资金池深度有限,大部分时间只能轮动表演。
因为资金池深度有限,主流板块就不可能每天都涨,当板块回调时经常出现的现象就是高低切换(高位调整低位补涨),当回调结束后又会出现高低位个股携手并进的现象。
例如:20200313特高压板块个股大面积涨停,到下个交易日0316特高压板块调整,个股高低切换(龙头通光线缆高位调整),再到0317板块调整已完毕,个股高低位携手并进又出现大面积涨停(龙头通光线缆反包涨停继续向上)。
1、有没有一家独大的情况
一家独大很影响场外其它游资的接力意愿,很多会出于谨慎开盘不接力(梦洁股份 惠达卫浴)
2、知名游资为什么没有进来
知名游资的嗅觉是相当敏锐的,对市场情绪的感知是很强的,揣摩他们不来买的逻辑也相当重要 (亚翔集成 )
3、有没有做T的大资金(京威股份)
龙飞虎:龙虎榜的分析意义不在于具体谁买谁卖,而在于透过进出大概时机,品种来熟悉题材股的运行规律,特点,市场心理的综合变化。